1. 어떤 기업에 다니시나요? (블라인드 처리할 예정) 

대기업 제조업계

2. 소속팀과 몇 년 차이신지 이야기 해주세요 

재무팀 2년차  

3. 해당 직무가 어떠한 일을 하는 것인지, 간략하게 설명 부탁드릴게요! 

재무팀에서도 자금파트에 근무 중입니다. 자금파트에서 크게 자금집행 및 관리,

 자금계획 및 분석, 자금조달 및 운용, 연말정산 이렇게 총 4가지 부문에 걸쳐 업무를 했었습니다.

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4. 자, 그렇다면 본론으로 들어갈게요.. 

자금집행 및 관리

재무팀 자금파트 신입사원으로 입사를 하시게 되면 자금집행 및 관리 업무를 맡게 되실거라 생각합니다. 각 기업에서는 돈이 나가는 날이 정해져 있어 각 현업에서 요청한 자료에 맞게 정확한 금액을 내보내는 것이 중요합니다. 현업에서 내부품의서, 세금계산서, 대금 지급 요청 공문, 외부 업체와의 계약서, 거래처의 사업자등록증 정보 등이 담긴 자료를 받아야 하며 그렇기에 각 현업 담당자들과의 소통이 매우 중요합니다. 해당 자금 집행날에는 ERP시스템을 통한 대금 지급 혹은 각 기업의 주거래은행에 직접 방문하여 대금 지급을 요청할 수 있습니다.

자금일보 작성

자금일보 작성은 하루를 마무리 하기 전, 매일매일 꼭 끝내야 하는 업무라고 보시면 됩니다. 쉽게 말해 오늘 하루 얼마만큼의 돈이 나갔고 또 얼마만큼의 돈이 들어 왔는지를 매일매일 기록하는 것이라고 보면 됩니다. 자금일보는 보통 수식이 적용된 엑셀 파일에 그날의 수입, 지출 금액을 넣어 전일 마감잔액, 일별 자금 수지, 당월 누적 수지, 계획 대